有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年2月16日-平成31年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 平成30年 2月15日現在 | 第18期 平成31年 2月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,722,558 | 6,106,203 |
| 親投資信託受益証券 | 569,790,038 | 539,617,867 |
| 流動資産合計 | 576,512,596 | 545,724,070 |
| 資産合計 | 576,512,596 | 545,724,070 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 273,821 | 278,911 |
| 未払受託者報酬 | 164,329 | 152,444 |
| 未払委託者報酬 | 3,780,891 | 3,507,623 |
| 未払利息 | 5 | 6 |
| その他未払費用 | 16,049 | 12,137 |
| 流動負債合計 | 4,235,095 | 3,951,121 |
| 負債合計 | 4,235,095 | 3,951,121 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 273,821,021 | 278,911,871 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 298,456,480 | 262,861,078 |
| (分配準備積立金) | 205,082,070 | 203,612,956 |
| 元本等合計 | 572,277,501 | 541,772,949 |
| 純資産合計 | 572,277,501 | 541,772,949 |
| 負債純資産合計 | 576,512,596 | 545,724,070 |
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