有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年2月13日-平成27年2月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 平成26年 2月12日現在 | 第14期 平成27年 2月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,768,602 | 46,835,033 |
| 親投資信託受益証券 | 10,096,074,584 | 12,210,392,171 |
| 未収入金 | 3,878,558 | 11,215,006 |
| 未収利息 | 94 | 78 |
| 流動資産合計 | 10,156,721,838 | 12,268,442,288 |
| 資産合計 | 10,156,721,838 | 12,268,442,288 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,918,034 | 7,955,882 |
| 未払解約金 | 19,549,415 | 11,382,715 |
| 未払受託者報酬 | 2,646,988 | 3,088,009 |
| 未払委託者報酬 | 30,176,396 | 35,204,004 |
| その他未払費用 | 259,352 | 302,570 |
| 流動負債合計 | 60,550,185 | 57,933,180 |
| 負債合計 | 60,550,185 | 57,933,180 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,918,034,984 | 7,955,882,957 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,178,136,669 | 4,254,626,151 |
| (分配準備積立金) | 1,681,707,783 | 3,125,228,690 |
| 元本等合計 | 10,096,171,653 | 12,210,509,108 |
| 純資産合計 | 10,096,171,653 | 12,210,509,108 |
| 負債純資産合計 | 10,156,721,838 | 12,268,442,288 |
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