有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年2月14日-平成30年2月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 平成29年 2月13日現在 | 第17期 平成30年 2月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,569,409 | 82,919,130 |
| 親投資信託受益証券 | 14,234,789,291 | 15,715,905,256 |
| 流動資産合計 | 14,293,358,700 | 15,798,824,386 |
| 資産合計 | 14,293,358,700 | 15,798,824,386 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,423,912 | 8,307,191 |
| 未払解約金 | 4,129,813 | 20,031,236 |
| 未払受託者報酬 | 3,670,788 | 4,240,261 |
| 未払委託者報酬 | 41,847,659 | 48,339,659 |
| 未払利息 | 51 | 70 |
| その他未払費用 | 359,682 | 415,494 |
| 流動負債合計 | 58,431,905 | 81,333,911 |
| 負債合計 | 58,431,905 | 81,333,911 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,423,912,275 | 8,307,191,606 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,811,014,520 | 7,410,298,869 |
| (分配準備積立金) | 2,878,238,638 | 3,531,849,564 |
| 元本等合計 | 14,234,926,795 | 15,717,490,475 |
| 純資産合計 | 14,234,926,795 | 15,717,490,475 |
| 負債純資産合計 | 14,293,358,700 | 15,798,824,386 |
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