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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年2月14日-平成31年2月12日)

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【提出】: 2019/05/10 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第17期平成30年 2月13日現在	第18期平成31年 2月12日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	82,919,130	62,349,373
親投資信託受益証券	15,715,905,256	15,883,246,511
未収入金	-	10,726,432
流動資産合計	15,798,824,386	15,956,322,316
資産合計	15,798,824,386	15,956,322,316
負債の部
流動負債
未払収益分配金	8,307,191	9,032,399
未払解約金	20,031,236	7,714,570
未払受託者報酬	4,240,261	4,388,896
未払委託者報酬	48,339,659	50,034,150
未払利息	70	61
その他未払費用	415,494	351,054
流動負債合計	81,333,911	71,521,130
負債合計	81,333,911	71,521,130
純資産の部
元本等
元本	8,307,191,606	9,032,399,844
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,410,298,869	6,852,401,342
(分配準備積立金)	3,531,849,564	3,181,453,480
元本等合計	15,717,490,475	15,884,801,186
純資産合計	15,717,490,475	15,884,801,186
負債純資産合計	15,798,824,386	15,956,322,316

開示資料

決算

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