有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年2月14日-平成31年2月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 平成30年 2月13日現在 | 第18期 平成31年 2月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 82,919,130 | 62,349,373 |
| 親投資信託受益証券 | 15,715,905,256 | 15,883,246,511 |
| 未収入金 | - | 10,726,432 |
| 流動資産合計 | 15,798,824,386 | 15,956,322,316 |
| 資産合計 | 15,798,824,386 | 15,956,322,316 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,307,191 | 9,032,399 |
| 未払解約金 | 20,031,236 | 7,714,570 |
| 未払受託者報酬 | 4,240,261 | 4,388,896 |
| 未払委託者報酬 | 48,339,659 | 50,034,150 |
| 未払利息 | 70 | 61 |
| その他未払費用 | 415,494 | 351,054 |
| 流動負債合計 | 81,333,911 | 71,521,130 |
| 負債合計 | 81,333,911 | 71,521,130 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,307,191,606 | 9,032,399,844 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,410,298,869 | 6,852,401,342 |
| (分配準備積立金) | 3,531,849,564 | 3,181,453,480 |
| 元本等合計 | 15,717,490,475 | 15,884,801,186 |
| 純資産合計 | 15,717,490,475 | 15,884,801,186 |
| 負債純資産合計 | 15,798,824,386 | 15,956,322,316 |
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