有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/02/15-2023/02/13)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 2022年 2月14日現在 | 第22期 2023年 2月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 89,347,914 | 78,095,243 |
| 親投資信託受益証券 | 19,752,110,724 | 20,279,622,284 |
| 未収入金 | 20,154,789 | 12,883,083 |
| 流動資産合計 | 19,861,613,427 | 20,370,600,610 |
| 資産合計 | 19,861,613,427 | 20,370,600,610 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,717,482 | - |
| 未払解約金 | 27,827,611 | 19,774,814 |
| 未払受託者報酬 | 5,685,003 | 5,542,091 |
| 未払委託者報酬 | 64,809,729 | 63,180,564 |
| 未払利息 | 23 | 79 |
| その他未払費用 | 454,747 | 443,310 |
| 流動負債合計 | 107,494,595 | 88,940,858 |
| 負債合計 | 107,494,595 | 88,940,858 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,717,482,443 | 8,563,800,716 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,036,636,389 | 11,717,859,036 |
| (分配準備積立金) | 4,270,401,092 | 4,340,388,936 |
| 元本等合計 | 19,754,118,832 | 20,281,659,752 |
| 純資産合計 | 19,754,118,832 | 20,281,659,752 |
| 負債純資産合計 | 19,861,613,427 | 20,370,600,610 |
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