有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年2月13日-平成29年2月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 平成28年 2月12日現在 | 第16期 平成29年 2月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,539,256 | 58,569,409 |
| 親投資信託受益証券 | 11,012,162,086 | 14,234,789,291 |
| 未収入金 | 124,990,293 | - |
| 未収利息 | 81 | - |
| 流動資産合計 | 11,194,691,716 | 14,293,358,700 |
| 資産合計 | 11,194,691,716 | 14,293,358,700 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,591,709 | 8,423,912 |
| 未払解約金 | 128,117,349 | 4,129,813 |
| 未払受託者報酬 | 3,657,127 | 3,670,788 |
| 未払委託者報酬 | 41,691,878 | 41,847,659 |
| 未払利息 | - | 51 |
| その他未払費用 | 358,343 | 359,682 |
| 流動負債合計 | 182,416,406 | 58,431,905 |
| 負債合計 | 182,416,406 | 58,431,905 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,591,709,483 | 8,423,912,275 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,420,565,827 | 5,811,014,520 |
| (分配準備積立金) | 2,429,153,051 | 2,878,238,638 |
| 元本等合計 | 11,012,275,310 | 14,234,926,795 |
| 純資産合計 | 11,012,275,310 | 14,234,926,795 |
| 負債純資産合計 | 11,194,691,716 | 14,293,358,700 |
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