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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年2月13日-令和3年2月12日)

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【提出】: 2021/05/12 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第19期 2020年 2月12日現在	第20期 2021年 2月12日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	103,464,805	87,914,141
親投資信託受益証券	17,087,274,542	19,225,278,249
未収入金	23,768,856	56,267,921
流動資産合計	17,214,508,203	19,369,460,311
資産合計	17,214,508,203	19,369,460,311
負債の部
流動負債
未払収益分配金	8,734,938	8,587,350
未払解約金	59,772,984	73,681,496
未払受託者報酬	4,568,553	4,806,970
未払委託者報酬	52,082,159	54,800,136
未払利息	11	5
その他未払費用	365,432	384,498
流動負債合計	125,524,077	142,260,455
負債合計	125,524,077	142,260,455
純資産の部
元本等
元本	8,734,938,133	8,587,350,288
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	8,354,045,993	10,639,849,568
(分配準備積立金)	3,041,674,507	4,981,815,852
元本等合計	17,088,984,126	19,227,199,856
純資産合計	17,088,984,126	19,227,199,856
負債純資産合計	17,214,508,203	19,369,460,311

開示資料

決算

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