有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/02/14-2024/02/13)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 2023年 2月13日現在 | 第23期 2024年 2月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 78,095,243 | 113,273,852 |
| 親投資信託受益証券 | 20,279,622,284 | 27,651,351,097 |
| 未収入金 | 12,883,083 | 2,464,552 |
| 流動資産合計 | 20,370,600,610 | 27,767,089,501 |
| 資産合計 | 20,370,600,610 | 27,767,089,501 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,774,814 | 27,703,394 |
| 未払受託者報酬 | 5,542,091 | 6,837,046 |
| 未払委託者報酬 | 63,180,564 | 77,942,993 |
| 未払利息 | 79 | 4 |
| その他未払費用 | 443,310 | 546,906 |
| 流動負債合計 | 88,940,858 | 113,030,343 |
| 負債合計 | 88,940,858 | 113,030,343 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,563,800,716 | 8,680,399,602 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,717,859,036 | 18,973,659,556 |
| (分配準備積立金) | 4,340,388,936 | 10,280,070,980 |
| 元本等合計 | 20,281,659,752 | 27,654,059,158 |
| 純資産合計 | 20,281,659,752 | 27,654,059,158 |
| 負債純資産合計 | 20,370,600,610 | 27,767,089,501 |
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