有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年2月13日-令和2年2月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 2019年 2月12日現在 | 第19期 2020年 2月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 62,349,373 | 103,464,805 |
| 親投資信託受益証券 | 15,883,246,511 | 17,087,274,542 |
| 未収入金 | 10,726,432 | 23,768,856 |
| 流動資産合計 | 15,956,322,316 | 17,214,508,203 |
| 資産合計 | 15,956,322,316 | 17,214,508,203 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,032,399 | 8,734,938 |
| 未払解約金 | 7,714,570 | 59,772,984 |
| 未払受託者報酬 | 4,388,896 | 4,568,553 |
| 未払委託者報酬 | 50,034,150 | 52,082,159 |
| 未払利息 | 61 | 11 |
| その他未払費用 | 351,054 | 365,432 |
| 流動負債合計 | 71,521,130 | 125,524,077 |
| 負債合計 | 71,521,130 | 125,524,077 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,032,399,844 | 8,734,938,133 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,852,401,342 | 8,354,045,993 |
| (分配準備積立金) | 3,181,453,480 | 3,041,674,507 |
| 元本等合計 | 15,884,801,186 | 17,088,984,126 |
| 純資産合計 | 15,884,801,186 | 17,088,984,126 |
| 負債純資産合計 | 15,956,322,316 | 17,214,508,203 |
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