有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年2月13日-令和4年2月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 2021年 2月12日現在 | 第21期 2022年 2月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 87,914,141 | 89,347,914 |
| 親投資信託受益証券 | 19,225,278,249 | 19,752,110,724 |
| 未収入金 | 56,267,921 | 20,154,789 |
| 流動資産合計 | 19,369,460,311 | 19,861,613,427 |
| 資産合計 | 19,369,460,311 | 19,861,613,427 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,587,350 | 8,717,482 |
| 未払解約金 | 73,681,496 | 27,827,611 |
| 未払受託者報酬 | 4,806,970 | 5,685,003 |
| 未払委託者報酬 | 54,800,136 | 64,809,729 |
| 未払利息 | 5 | 23 |
| その他未払費用 | 384,498 | 454,747 |
| 流動負債合計 | 142,260,455 | 107,494,595 |
| 負債合計 | 142,260,455 | 107,494,595 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,587,350,288 | 8,717,482,443 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,639,849,568 | 11,036,636,389 |
| (分配準備積立金) | 4,981,815,852 | 4,270,401,092 |
| 元本等合計 | 19,227,199,856 | 19,754,118,832 |
| 純資産合計 | 19,227,199,856 | 19,754,118,832 |
| 負債純資産合計 | 19,369,460,311 | 19,861,613,427 |
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