有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/02/14-2025/02/12)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 2024年 2月13日現在 | 第24期 2025年 2月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 113,273,852 | 83,456,207 |
| 親投資信託受益証券 | 27,651,351,097 | 29,974,983,273 |
| 未収入金 | 2,464,552 | - |
| 未収利息 | - | 1,112 |
| 流動資産合計 | 27,767,089,501 | 30,058,440,592 |
| 資産合計 | 27,767,089,501 | 30,058,440,592 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 27,703,394 | 9,704,413 |
| 未払受託者報酬 | 6,837,046 | 5,705,690 |
| 未払委託者報酬 | 77,942,993 | 64,393,443 |
| 未払利息 | 4 | - |
| その他未払費用 | 546,906 | 652,027 |
| 流動負債合計 | 113,030,343 | 80,455,573 |
| 負債合計 | 113,030,343 | 80,455,573 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,680,399,602 | 8,835,794,902 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,973,659,556 | 21,142,190,117 |
| (分配準備積立金) | 10,280,070,980 | 10,399,527,567 |
| 元本等合計 | 27,654,059,158 | 29,977,985,019 |
| 純資産合計 | 27,654,059,158 | 29,977,985,019 |
| 負債純資産合計 | 27,767,089,501 | 30,058,440,592 |
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