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【提出】: 2025/05/12 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第23期 2024年 2月13日現在	第24期 2025年 2月12日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	113,273,852	83,456,207
親投資信託受益証券	27,651,351,097	29,974,983,273
未収入金	2,464,552	-
未収利息	-	1,112
流動資産合計	27,767,089,501	30,058,440,592
資産合計	27,767,089,501	30,058,440,592
負債の部
流動負債
未払解約金	27,703,394	9,704,413
未払受託者報酬	6,837,046	5,705,690
未払委託者報酬	77,942,993	64,393,443
未払利息	4	-
その他未払費用	546,906	652,027
流動負債合計	113,030,343	80,455,573
負債合計	113,030,343	80,455,573
純資産の部
元本等
元本	8,680,399,602	8,835,794,902
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	18,973,659,556	21,142,190,117
(分配準備積立金)	10,280,070,980	10,399,527,567
元本等合計	27,654,059,158	29,977,985,019
純資産合計	27,654,059,158	29,977,985,019
負債純資産合計	27,767,089,501	30,058,440,592

開示資料

決算

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