有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年6月18日-平成26年6月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 平成25年 6月17日現在 | 第13期 平成26年 6月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,395,148 | 35,826,366 |
| 親投資信託受益証券 | 7,700,039,877 | 8,998,445,956 |
| 未収入金 | - | 15,460,875 |
| 未収利息 | 69 | 55 |
| 流動資産合計 | 7,743,435,094 | 9,049,733,252 |
| 資産合計 | 7,743,435,094 | 9,049,733,252 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,713,738 | 5,771,361 |
| 未払解約金 | 14,281,903 | 15,889,443 |
| 未払受託者報酬 | 1,866,459 | 2,363,687 |
| 未払委託者報酬 | 21,278,305 | 26,946,719 |
| その他未払費用 | 182,861 | 228,774 |
| 流動負債合計 | 43,323,266 | 51,199,984 |
| 負債合計 | 43,323,266 | 51,199,984 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,713,738,634 | 5,771,361,759 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,986,373,194 | 3,227,171,509 |
| (分配準備積立金) | 1,247,143,455 | 1,740,783,839 |
| 元本等合計 | 7,700,111,828 | 8,998,533,268 |
| 純資産合計 | 7,700,111,828 | 8,998,533,268 |
| 負債純資産合計 | 7,743,435,094 | 9,049,733,252 |
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