有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年6月17日-平成29年6月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 平成28年 6月16日現在 | 第16期 平成29年 6月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,341,059 | 55,237,468 |
| 親投資信託受益証券 | 9,725,015,291 | 11,517,111,607 |
| 未収入金 | 21,972,900 | - |
| 流動資産合計 | 9,792,329,250 | 11,572,349,075 |
| 資産合計 | 9,792,329,250 | 11,572,349,075 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,914,044 | 5,357,860 |
| 未払解約金 | 25,778,116 | 10,854,842 |
| 未払受託者報酬 | 2,842,203 | 3,030,913 |
| 未払委託者報酬 | 32,401,748 | 34,553,144 |
| 未払利息 | 54 | 83 |
| その他未払費用 | 278,483 | 296,978 |
| 流動負債合計 | 67,214,648 | 54,093,820 |
| 負債合計 | 67,214,648 | 54,093,820 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,914,044,001 | 5,357,860,264 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,811,070,601 | 6,160,394,991 |
| (分配準備積立金) | 2,495,437,692 | 2,217,054,227 |
| 元本等合計 | 9,725,114,602 | 11,518,255,255 |
| 純資産合計 | 9,725,114,602 | 11,518,255,255 |
| 負債純資産合計 | 9,792,329,250 | 11,572,349,075 |
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