有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年6月19日-令和1年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 2018年 6月18日現在 | 第18期 2019年 6月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 34,001,790 | 7,823,655 |
| コール・ローン | 32,171,863 | 42,737,723 |
| 親投資信託受益証券 | 14,083,354,448 | 12,563,547,837 |
| 未収入金 | - | 2,904,214 |
| 流動資産合計 | 14,149,528,101 | 12,617,013,429 |
| 資産合計 | 14,149,528,101 | 12,617,013,429 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,694,660 | 5,378,409 |
| 未払解約金 | 13,292,146 | 3,326,677 |
| 未払受託者報酬 | 3,661,963 | 3,485,903 |
| 未払委託者報酬 | 41,747,078 | 39,739,904 |
| 未払利息 | 54 | 58 |
| その他未払費用 | 358,814 | 278,815 |
| 流動負債合計 | 64,754,715 | 52,209,766 |
| 負債合計 | 64,754,715 | 52,209,766 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,694,660,151 | 5,378,409,041 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,390,113,235 | 7,186,394,622 |
| (分配準備積立金) | 2,818,216,654 | 2,084,909,187 |
| 元本等合計 | 14,084,773,386 | 12,564,803,663 |
| 純資産合計 | 14,084,773,386 | 12,564,803,663 |
| 負債純資産合計 | 14,149,528,101 | 12,617,013,429 |
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