有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年6月17日-平成30年6月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 平成29年 6月16日現在 | 第17期 平成30年 6月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 34,001,790 |
| コール・ローン | 55,237,468 | 32,171,863 |
| 親投資信託受益証券 | 11,517,111,607 | 14,083,354,448 |
| 流動資産合計 | 11,572,349,075 | 14,149,528,101 |
| 資産合計 | 11,572,349,075 | 14,149,528,101 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,357,860 | 5,694,660 |
| 未払解約金 | 10,854,842 | 13,292,146 |
| 未払受託者報酬 | 3,030,913 | 3,661,963 |
| 未払委託者報酬 | 34,553,144 | 41,747,078 |
| 未払利息 | 83 | 54 |
| その他未払費用 | 296,978 | 358,814 |
| 流動負債合計 | 54,093,820 | 64,754,715 |
| 負債合計 | 54,093,820 | 64,754,715 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,357,860,264 | 5,694,660,151 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,160,394,991 | 8,390,113,235 |
| (分配準備積立金) | 2,217,054,227 | 2,818,216,654 |
| 元本等合計 | 11,518,255,255 | 14,084,773,386 |
| 純資産合計 | 11,518,255,255 | 14,084,773,386 |
| 負債純資産合計 | 11,572,349,075 | 14,149,528,101 |
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