有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/06/18-2025/06/16)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 2024年 6月17日現在 | 第24期 2025年 6月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,816,273 | 64,041,102 |
| 親投資信託受益証券 | 25,257,468,109 | 26,674,598,679 |
| 未収利息 | 129 | 855 |
| 流動資産合計 | 25,312,284,511 | 26,738,640,636 |
| 資産合計 | 25,312,284,511 | 26,738,640,636 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,753,488 | 28,216,891 |
| 未払受託者報酬 | 4,709,673 | 4,963,853 |
| 未払委託者報酬 | 26,239,962 | 27,656,086 |
| その他未払費用 | 538,196 | 567,243 |
| 流動負債合計 | 52,241,319 | 61,404,073 |
| 負債合計 | 52,241,319 | 61,404,073 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,527,828,493 | 5,710,585,028 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,732,214,699 | 20,966,651,535 |
| (分配準備積立金) | 7,795,365,943 | 6,524,591,375 |
| 元本等合計 | 25,260,043,192 | 26,677,236,563 |
| 純資産合計 | 25,260,043,192 | 26,677,236,563 |
| 負債純資産合計 | 25,312,284,511 | 26,738,640,636 |
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