有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月17日-平成28年6月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 平成27年 6月16日現在 | 第15期 平成28年 6月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 84,594,809 | 45,341,059 |
| 親投資信託受益証券 | 11,007,225,197 | 9,725,015,291 |
| 未収入金 | 5,157,285 | 21,972,900 |
| 未収利息 | 140 | - |
| 流動資産合計 | 11,096,977,431 | 9,792,329,250 |
| 資産合計 | 11,096,977,431 | 9,792,329,250 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,156,236 | 5,914,044 |
| 未払解約金 | 49,146,041 | 25,778,116 |
| 未払受託者報酬 | 2,827,652 | 2,842,203 |
| 未払委託者報酬 | 32,235,932 | 32,401,748 |
| 未払利息 | - | 54 |
| その他未払費用 | 277,057 | 278,483 |
| 流動負債合計 | 89,642,918 | 67,214,648 |
| 負債合計 | 89,642,918 | 67,214,648 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,156,236,159 | 5,914,044,001 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,851,098,354 | 3,811,070,601 |
| (分配準備積立金) | 3,396,657,727 | 2,495,437,692 |
| 元本等合計 | 11,007,334,513 | 9,725,114,602 |
| 純資産合計 | 11,007,334,513 | 9,725,114,602 |
| 負債純資産合計 | 11,096,977,431 | 9,792,329,250 |
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