有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年6月17日-令和3年6月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 2020年 6月16日現在 | 第20期 2021年 6月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,216,091 | 31,148,998 |
| 親投資信託受益証券 | 12,806,672,333 | 16,300,234,328 |
| 未収入金 | 47,395,745 | 10,124,394 |
| 流動資産合計 | 12,907,284,169 | 16,341,507,720 |
| 資産合計 | 12,907,284,169 | 16,341,507,720 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,052,377 | 4,890,004 |
| 未払解約金 | 64,440,172 | 14,770,994 |
| 未払受託者報酬 | 2,923,249 | 2,987,501 |
| 未払委託者報酬 | 26,701,872 | 16,644,956 |
| 未払利息 | 83 | 12 |
| その他未払費用 | 272,766 | 341,378 |
| 流動負債合計 | 99,390,519 | 39,634,845 |
| 負債合計 | 99,390,519 | 39,634,845 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,052,377,122 | 4,890,004,741 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,755,516,528 | 11,411,868,134 |
| (分配準備積立金) | 1,834,618,262 | 4,517,139,118 |
| 元本等合計 | 12,807,893,650 | 16,301,872,875 |
| 純資産合計 | 12,807,893,650 | 16,301,872,875 |
| 負債純資産合計 | 12,907,284,169 | 16,341,507,720 |
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