- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/06/17-2026/06/16)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 2025年 6月16日現在 | 第25期 2026年 6月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 64,041,102 | 164,538,187 |
| 親投資信託受益証券 | 26,674,598,679 | 48,044,677,417 |
| 未収入金 | - | 91,567,012 |
| 未収利息 | 855 | 3,337 |
| 流動資産合計 | 26,738,640,636 | 48,300,785,953 |
| 資産合計 | 26,738,640,636 | 48,300,785,953 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 28,216,891 | 201,893,967 |
| 未払受託者報酬 | 4,963,853 | 7,390,683 |
| 未払委託者報酬 | 27,656,086 | 41,176,990 |
| その他未払費用 | 567,243 | 844,596 |
| 流動負債合計 | 61,404,073 | 251,306,236 |
| 負債合計 | 61,404,073 | 251,306,236 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,710,585,028 | 5,593,057,691 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,966,651,535 | 42,456,422,026 |
| (分配準備積立金) | 6,524,591,375 | 23,462,617,623 |
| 元本等合計 | 26,677,236,563 | 48,049,479,717 |
| 純資産合計 | 26,677,236,563 | 48,049,479,717 |
| 負債純資産合計 | 26,738,640,636 | 48,300,785,953 |
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