有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月17日-平成27年6月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 平成26年 6月16日現在 | 第14期 平成27年 6月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,826,366 | 84,594,809 |
| 親投資信託受益証券 | 8,998,445,956 | 11,007,225,197 |
| 未収入金 | 15,460,875 | 5,157,285 |
| 未収利息 | 55 | 140 |
| 流動資産合計 | 9,049,733,252 | 11,096,977,431 |
| 資産合計 | 9,049,733,252 | 11,096,977,431 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,771,361 | 5,156,236 |
| 未払解約金 | 15,889,443 | 49,146,041 |
| 未払受託者報酬 | 2,363,687 | 2,827,652 |
| 未払委託者報酬 | 26,946,719 | 32,235,932 |
| その他未払費用 | 228,774 | 277,057 |
| 流動負債合計 | 51,199,984 | 89,642,918 |
| 負債合計 | 51,199,984 | 89,642,918 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,771,361,759 | 5,156,236,159 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,227,171,509 | 5,851,098,354 |
| (分配準備積立金) | 1,740,783,839 | 3,396,657,727 |
| 元本等合計 | 8,998,533,268 | 11,007,334,513 |
| 純資産合計 | 8,998,533,268 | 11,007,334,513 |
| 負債純資産合計 | 9,049,733,252 | 11,096,977,431 |
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