有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/06/17-2024/06/17)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 2023年 6月16日現在 | 第23期 2024年 6月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 84,193,670 | 54,816,273 |
| 親投資信託受益証券 | 20,647,660,643 | 25,257,468,109 |
| 未収入金 | 7,611,235 | - |
| 未収利息 | - | 129 |
| 流動資産合計 | 20,739,465,548 | 25,312,284,511 |
| 資産合計 | 20,739,465,548 | 25,312,284,511 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 66,663,361 | 20,753,488 |
| 未払受託者報酬 | 3,453,607 | 4,709,673 |
| 未払委託者報酬 | 19,241,872 | 26,239,962 |
| 未払利息 | 135 | - |
| その他未払費用 | 394,646 | 538,196 |
| 流動負債合計 | 89,753,621 | 52,241,319 |
| 負債合計 | 89,753,621 | 52,241,319 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,189,459,949 | 5,527,828,493 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,460,251,978 | 19,732,214,699 |
| (分配準備積立金) | 6,188,509,902 | 7,795,365,943 |
| 元本等合計 | 20,649,711,927 | 25,260,043,192 |
| 純資産合計 | 20,649,711,927 | 25,260,043,192 |
| 負債純資産合計 | 20,739,465,548 | 25,312,284,511 |
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