有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年6月17日-令和4年6月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 2021年 6月16日現在 | 第21期 2022年 6月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,148,998 | 52,588,282 |
| 親投資信託受益証券 | 16,300,234,328 | 16,337,707,451 |
| 未収入金 | 10,124,394 | - |
| 流動資産合計 | 16,341,507,720 | 16,390,295,733 |
| 資産合計 | 16,341,507,720 | 16,390,295,733 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,890,004 | 5,343,279 |
| 未払解約金 | 14,770,994 | 24,536,051 |
| 未払受託者報酬 | 2,987,501 | 3,153,174 |
| 未払委託者報酬 | 16,644,956 | 17,568,026 |
| 未払利息 | 12 | 49 |
| その他未払費用 | 341,378 | 360,311 |
| 流動負債合計 | 39,634,845 | 50,960,890 |
| 負債合計 | 39,634,845 | 50,960,890 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,890,004,741 | 5,343,279,847 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,411,868,134 | 10,996,054,996 |
| (分配準備積立金) | 4,517,139,118 | 3,729,899,294 |
| 元本等合計 | 16,301,872,875 | 16,339,334,843 |
| 純資産合計 | 16,301,872,875 | 16,339,334,843 |
| 負債純資産合計 | 16,341,507,720 | 16,390,295,733 |
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