有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年8月1日-平成26年7月31日)
| (2014年8月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,029,228,633 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,617,593 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,991,611,040 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,424,203,613 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4577 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド
| (2014年8月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 56,216,394,451 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 523,961,882 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 55,692,432,569 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,862,806,362 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3339 | 円 |
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