有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年8月2日-平成29年7月31日)
| (2017年8月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,168,623,060 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 83,312,573 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,085,310,487 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,566,051,503 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7065 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド
| (2017年8月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 51,909,276,199 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 578,099,447 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,331,176,752 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,470,674,655 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9381 | 円 |
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