有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年8月1日-令和1年7月31日)
| (2019年8月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,519,461,388 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,938,171 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,508,523,217 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,491,677,069 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8640 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド
| (2019年8月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 53,290,004,541 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 296,267,707 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 52,993,736,834 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,313,106,993 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2485 | 円 |
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