有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/08/01-2025/07/31)
| (2025年8月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,128,313,461 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,781,013 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,113,532,448 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,868,815,410 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2713 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド
| (2025年8月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 74,611,711,379 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 88,953,226 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 74,522,758,153 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,539,983,199 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9.8837 | 円 |
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