有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年8月1日-平成28年8月1日)
| (2016年8月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,367,049,488 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 118,997,389 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,248,052,099 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,398,429,835 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5443 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド
| (2016年8月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 48,134,560,276 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 468,853,323 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,665,706,953 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,795,080,541 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4080 | 円 |
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