有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年8月1日-令和2年7月31日)
| (2020年8月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,525,223,719 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,229,023 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,507,994,696 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,493,852,091 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1489 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド
| (2020年8月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 58,870,245,481 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 214,105,212 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 58,656,140,269 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,237,245,247 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8495 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
