有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/08/01-2024/07/31)
| (2024年8月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,978,039,490 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,512,860 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,962,526,630 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,977,274,477 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0155 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド
| (2024年8月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 72,639,739,680 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 597,016,951 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 72,042,722,729 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,494,417,547 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8.4812 | 円 |
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