有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年8月3日-令和4年8月1日)
| (2022年8月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,702,442,994 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 61,679,532 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,640,763,462 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,390,893,244 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3593 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド
| (2022年8月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 56,586,793,232 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 210,296,609 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 56,376,496,623 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,205,990,881 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.5239 | 円 |
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