有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/08/02-2023/07/31)
| (2023年8月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,570,173,826 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,994,433 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,525,179,393 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,128,281,458 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5961 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド
| (2023年8月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 65,007,220,805 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 111,410,734 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 64,895,810,071 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,457,015,063 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.8622 | 円 |
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