有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年8月1日-平成27年7月31日)
| (2015年8月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,120,110,180 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,640,137 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,104,470,043 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,308,526,529 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5428 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド
| (2015年8月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 53,901,922,830 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 179,112,820 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,722,810,010 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,449,228,314 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7622 | 円 |
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