半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年8月1日-平成27年7月31日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況
(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド
(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況
(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2015年2月27日現在) |
資産の種類 | 国 名 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
親投資信託受益証券 | 日本 | 5,486,917,975 | 101.14 |
預金・その他の資産(負債控除後) | - | △61,909,297 | △1.14 |
合計(純資産総額) | 5,425,008,678 | 100.00 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況
(2015年2月27日現在) |
資産の種類 | 国 名 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
為替予約取引(売建) | 日本 | 4,982,007,580 | △91.83 |
(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド
(2015年2月27日現在) | |||
資産の種類 | 国 名 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
株式 | 日本 | 4,842,759,070 | 8.18 |
アメリカ | 29,669,320,708 | 50.11 | |
イギリス | 3,967,093,663 | 6.70 | |
カナダ | 2,806,578,882 | 4.74 | |
フランス | 2,683,569,624 | 4.53 | |
ドイツ | 2,486,748,352 | 4.20 | |
スイス | 1,929,653,096 | 3.26 | |
オーストラリア | 1,690,658,687 | 2.86 | |
オランダ | 1,394,220,504 | 2.35 | |
アイルランド | 1,215,630,795 | 2.05 | |
ジャージィー | 1,124,588,425 | 1.90 | |
ベルギー | 561,146,247 | 0.95 | |
オランダ領キュラソー | 552,306,929 | 0.93 | |
香港 | 477,356,289 | 0.81 | |
スウェーデン | 400,592,873 | 0.68 | |
イタリア | 383,929,187 | 0.65 | |
バミューダ | 337,812,185 | 0.57 | |
スペイン | 308,497,965 | 0.52 | |
デンマーク | 257,628,831 | 0.44 | |
ケイマン諸島 | 145,035,549 | 0.24 | |
ノルウェー | 134,019,123 | 0.23 | |
ルクセンブルグ | 132,944,830 | 0.22 | |
イスラエル | 89,447,464 | 0.15 | |
中国 | 58,536,280 | 0.10 | |
シンガポール | 44,004,416 | 0.07 | |
小計 | 57,694,079,974 | 97.44 | |
投資証券 | アメリカ | 523,677,941 | 0.88 |
香港 | 30,315,825 | 0.05 | |
オーストラリア | 8,407,542 | 0.01 | |
小計 | 562,401,308 | 0.95 | |
預金・その他の資産(負債控除後) | - | 956,200,442 | 1.61 |
合計(純資産総額) | 59,212,681,724 | 100.00 |
(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況
(2015年2月27日現在) | |||
資産の種類 | 国 名 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
為替予約取引(買建) | 日本 | 84,408,758 | 0.14 |
為替予約取引(売建) | 日本 | 224,118,678 | △0.38 |
(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。