半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年8月1日-平成28年8月1日)

(1)【投資状況】

(2016年2月29日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	4,498,679,758	95.16
預金・その他の資産(負債控除後)	-	228,741,885	4.84
合計(純資産総額)		4,727,421,643	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2016年2月29日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	4,054,397,450	△85.76

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

		(2016年2月29日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	25,352,998,696	53.91
	日本	3,940,447,170	8.38
	イギリス	3,001,365,302	6.38
	フランス	1,874,429,158	3.99
	ドイツ	1,798,131,506	3.82
	カナダ	1,552,032,148	3.30
	スイス	1,488,880,389	3.17
	オーストラリア	1,018,284,248	2.17
	ジャージィー	896,220,332	1.91
	オランダ	865,666,005	1.84
	アイルランド	579,061,263	1.23
	バミューダ	520,798,587	1.11
	オランダ領キュラソー	475,927,593	1.01
	スペイン	441,142,261	0.94
	香港	347,057,088	0.74
	デンマーク	340,332,554	0.72
	ベルギー	302,051,937	0.64
	ノルウェー	202,692,927	0.43
	ケイマン諸島	166,501,629	0.35
	スウェーデン	160,584,208	0.34
	イタリア	122,773,482	0.26
	ルクセンブルグ	121,389,317	0.26
	フィンランド	96,955,427	0.21
	シンガポール	86,709,319	0.18
	イスラエル	42,004,529	0.09
	ニュージーランド	18,751,701	0.04
	小計	45,813,188,776	97.41
投資証券	アメリカ	385,004,210	0.82
	小計	385,004,210	0.82
預金・その他の資産(負債控除後)	-	830,744,117	1.77
合計(純資産総額)		47,028,937,103	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2016年2月29日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	16,977,379	0.04
為替予約取引(売建)	日本	16,984,911	△0.04

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。