半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年8月1日-平成30年7月31日)

(1)【投資状況】

(2018年2月28日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	6,432,553,578	99.82
預金・その他の資産(負債控除後)	-	11,388,748	0.18
合計(純資産総額)		6,443,942,326	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2018年2月28日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	5,632,884,430	△87.41

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

		(2018年2月28日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	29,378,855,193	54.06
	日本	4,694,029,110	8.64
	イギリス	2,809,301,409	5.17
	ドイツ	2,033,015,900	3.74
	フランス	1,987,997,764	3.66
	カナダ	1,784,579,982	3.28
	オランダ	1,353,314,348	2.49
	オーストラリア	1,324,929,348	2.44
	スイス	1,283,971,299	2.36
	ジャージィー	916,332,824	1.69
	アイルランド	722,334,961	1.33
	スペイン	565,449,781	1.04
	デンマーク	498,351,900	0.92
	香港	397,438,197	0.73
	ケイマン諸島	342,187,560	0.63
	イタリア	267,718,548	0.49
	バミューダ	258,150,432	0.48
	スウェーデン	203,631,279	0.37
	ノルウェー	167,725,682	0.31
	シンガポール	116,087,510	0.21
	オーストリア	93,988,414	0.17
	中国	51,596,488	0.09
	イスラエル	47,480,630	0.09
	ルクセンブルグ	39,989,054	0.07
	小計	51,338,457,613	94.47
投資証券	アメリカ	785,863,706	1.45
	小計	785,863,706	1.45
預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,220,124,118	4.09
合計(純資産総額)		54,344,445,437	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2018年2月28日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	55,606,710	0.10
為替予約取引(売建)	日本	55,783,625	△0.10

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。