有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/08/02-2023/07/31)

(1)【投資状況】

(2023年8月31日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	5,562,336,926	100.67
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△37,157,533	△0.67
合計(純資産総額)		5,525,179,393	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2023年8月31日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	5,137,939,541	△92.99

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

		(2023年8月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	42,901,336,803	66.11
	日本	3,853,673,950	5.94
	フランス	2,554,459,117	3.94
	オランダ	2,135,961,591	3.29
	イギリス	2,100,638,417	3.24
	カナダ	2,051,921,749	3.16
	ドイツ	1,272,055,448	1.96
	スイス	1,193,510,344	1.84
	オーストラリア	1,159,819,561	1.79
	アイルランド	984,999,364	1.52
	香港	368,851,457	0.57
	スペイン	367,653,665	0.57
	スウェーデン	322,238,928	0.50
	オランダ領キュラソー	307,854,802	0.47
	ジャージィー	262,863,993	0.41
	デンマーク	225,962,588	0.35
	バミューダ	210,643,352	0.32
	フィンランド	137,175,703	0.21
	ニュージーランド	135,455,900	0.21
	ケイマン諸島	114,181,966	0.18
	ノルウェー	86,385,638	0.13
	オーストリア	60,909,167	0.09
	小計	62,808,553,503	96.78
新株予約権証券	カナダ	0	0.00
	小計	0	0.00
投資証券	アメリカ	747,811,683	1.15
	オーストラリア	99,735,326	0.15
	小計	847,547,009	1.31
預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,239,709,559	1.91
合計(純資産総額)		64,895,810,071	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2023年8月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	1,840,681	0.00
為替予約取引(売建)	日本	1,842,013	△0.00

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。