有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年8月1日-平成27年7月31日)

(1)【投資状況】

(2015年8月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	5,015,037,229	98.25
預金・その他の資産(負債控除後)	-	89,432,814	1.75
合計(純資産総額)		5,104,470,043	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2015年8月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	4,513,868,580	△88.43

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

		(2015年8月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	26,717,008,183	49.73
	日本	4,634,574,260	8.63
	イギリス	3,803,286,601	7.08
	カナダ	2,319,978,252	4.32
	フランス	2,202,649,228	4.10
	スイス	2,057,862,049	3.83
	ドイツ	1,989,151,829	3.70
	アイルランド	1,355,782,014	2.52
	オーストラリア	1,229,048,452	2.29
	オランダ	1,140,048,321	2.12
	ジャージィー	1,056,369,837	1.97
	オランダ領キュラソー	631,361,130	1.18
	バミューダ	539,801,769	1.00
	スペイン	477,764,134	0.89
	ベルギー	447,829,064	0.83
	スウェーデン	393,678,763	0.73
	香港	391,561,789	0.73
	イタリア	305,702,095	0.57
	デンマーク	285,646,180	0.53
	ケイマン諸島	170,333,937	0.32
	ノルウェー	70,459,291	0.13
	シンガポール	49,350,187	0.09
	中国	47,045,120	0.09
	イスラエル	40,724,627	0.08
	ルクセンブルグ	34,242,685	0.06
	小計	52,391,259,797	97.52
投資証券	アメリカ	435,972,557	0.81
	小計	435,972,557	0.81
預金・その他の資産(負債控除後)	-	895,577,656	1.67
合計(純資産総額)		53,722,810,010	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2015年8月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	41,962,822	0.08
為替予約取引(売建)	日本	41,995,413	△0.08

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。