有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年8月1日-平成27年7月31日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況
(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド
(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況
(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2015年8月31日現在) |
資産の種類 | 国 名 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
親投資信託受益証券 | 日本 | 5,015,037,229 | 98.25 |
預金・その他の資産(負債控除後) | - | 89,432,814 | 1.75 |
合計(純資産総額) | 5,104,470,043 | 100.00 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況
(2015年8月31日現在) |
資産の種類 | 国 名 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
為替予約取引(売建) | 日本 | 4,513,868,580 | △88.43 |
(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド
(2015年8月31日現在) | |||
資産の種類 | 国 名 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
株式 | アメリカ | 26,717,008,183 | 49.73 |
日本 | 4,634,574,260 | 8.63 | |
イギリス | 3,803,286,601 | 7.08 | |
カナダ | 2,319,978,252 | 4.32 | |
フランス | 2,202,649,228 | 4.10 | |
スイス | 2,057,862,049 | 3.83 | |
ドイツ | 1,989,151,829 | 3.70 | |
アイルランド | 1,355,782,014 | 2.52 | |
オーストラリア | 1,229,048,452 | 2.29 | |
オランダ | 1,140,048,321 | 2.12 | |
ジャージィー | 1,056,369,837 | 1.97 | |
オランダ領キュラソー | 631,361,130 | 1.18 | |
バミューダ | 539,801,769 | 1.00 | |
スペイン | 477,764,134 | 0.89 | |
ベルギー | 447,829,064 | 0.83 | |
スウェーデン | 393,678,763 | 0.73 | |
香港 | 391,561,789 | 0.73 | |
イタリア | 305,702,095 | 0.57 | |
デンマーク | 285,646,180 | 0.53 | |
ケイマン諸島 | 170,333,937 | 0.32 | |
ノルウェー | 70,459,291 | 0.13 | |
シンガポール | 49,350,187 | 0.09 | |
中国 | 47,045,120 | 0.09 | |
イスラエル | 40,724,627 | 0.08 | |
ルクセンブルグ | 34,242,685 | 0.06 | |
小計 | 52,391,259,797 | 97.52 | |
投資証券 | アメリカ | 435,972,557 | 0.81 |
小計 | 435,972,557 | 0.81 | |
預金・その他の資産(負債控除後) | - | 895,577,656 | 1.67 |
合計(純資産総額) | 53,722,810,010 | 100.00 |
(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況
(2015年8月31日現在) | |||
資産の種類 | 国 名 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
為替予約取引(買建) | 日本 | 41,962,822 | 0.08 |
為替予約取引(売建) | 日本 | 41,995,413 | △0.08 |
(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。