有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/08/01-2024/07/31)

(1)【投資状況】

(2024年8月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	5,950,490,194	99.80
預金・その他の資産(負債控除後)	-	12,036,436	0.20
合計(純資産総額)		5,962,526,630	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2024年8月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	5,539,539,862	△92.91

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

		(2024年8月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	48,872,951,313	67.84
	日本	6,282,977,720	8.72
	イギリス	2,408,832,387	3.34
	カナダ	2,170,078,434	3.01
	フランス	2,137,418,624	2.97
	オランダ	1,309,469,716	1.82
	スイス	1,100,000,407	1.53
	アイルランド	803,544,931	1.12
	ドイツ	796,399,942	1.11
	オーストラリア	660,240,594	0.92
	デンマーク	461,505,267	0.64
	スペイン	299,700,147	0.42
	ジャージィー	272,786,254	0.38
	スウェーデン	215,060,366	0.30
	フィンランド	207,195,808	0.29
	香港	151,568,340	0.21
	イタリア	133,228,908	0.18
	ニュージーランド	112,981,022	0.16
	ノルウェー	110,896,287	0.15
	ベルギー	84,838,070	0.12
	シンガポール	66,984,325	0.09
	ケイマン諸島	66,611,735	0.09
	バミューダ	9,225,205	0.01
	小計	68,734,495,802	95.41
投資証券	アメリカ	1,084,544,528	1.51
	オーストラリア	85,818,403	0.12
	小計	1,170,362,931	1.62
預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,137,863,996	2.97
合計(純資産総額)		72,042,722,729	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。