有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/08/01-2025/07/31)

(1)【投資状況】

(2025年8月29日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	6,112,359,007	99.98
預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,173,441	0.02
合計(純資産総額)		6,113,532,448	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2025年8月29日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	5,711,556,628	△93.42

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

		(2025年8月29日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	50,664,550,266	67.99
	日本	4,070,518,770	5.46
	イギリス	3,379,251,886	4.53
	フランス	2,584,194,856	3.47
	カナダ	2,349,220,655	3.15
	スイス	1,569,588,452	2.11
	オランダ	1,568,425,105	2.10
	オーストラリア	1,110,703,659	1.49
	アイルランド	938,590,360	1.26
	ドイツ	786,495,646	1.06
	スペイン	442,431,265	0.59
	スウェーデン	430,142,352	0.58
	ジャージィー	409,189,408	0.55
	フィンランド	402,105,669	0.54
	デンマーク	273,317,375	0.37
	イタリア	255,400,506	0.34
	ベルギー	245,135,844	0.33
	香港	243,749,280	0.33
	シンガポール	237,078,360	0.32
	リベリア	181,134,847	0.24
	ノルウェー	158,726,478	0.21
	ケイマン諸島	153,945,441	0.21
	ニュージーランド	41,394,949	0.06
	バミューダ	27,614,110	0.04
	小計	72,522,905,539	97.32
投資証券	アメリカ	976,605,095	1.31
	オーストラリア	115,681,798	0.16
	香港	36,212,558	0.05
	シンガポール	34,583,708	0.05
	小計	1,163,083,159	1.56
預金・その他の資産(負債控除後)	-	836,769,455	1.12
合計(純資産総額)		74,522,758,153	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2025年8月29日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	12,098,304	0.02
為替予約取引(売建)	日本	12,131,852	△0.02

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。