有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年8月1日-平成28年8月1日)

(1)【投資状況】

(2016年8月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	5,358,832,755	102.11
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△110,780,656	△2.11
合計(純資産総額)		5,248,052,099	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2016年8月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	4,763,438,490	△90.77

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

		(2016年8月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	24,675,433,191	51.77
	日本	3,996,452,130	8.38
	イギリス	2,546,022,282	5.34
	フランス	1,984,961,131	4.16
	ドイツ	1,639,553,486	3.44
	カナダ	1,611,092,424	3.38
	スイス	1,232,993,149	2.59
	ジャージィー	1,149,432,166	2.41
	オランダ	1,047,819,535	2.20
	オーストラリア	1,042,375,096	2.19
	アイルランド	853,080,589	1.79
	オランダ領キュラソー	579,185,494	1.22
	スペイン	479,269,941	1.01
	バミューダ	432,289,876	0.91
	デンマーク	330,401,039	0.69
	香港	325,224,627	0.68
	ベルギー	237,824,076	0.50
	ケイマン諸島	225,625,236	0.47
	ノルウェー	202,607,792	0.43
	ルクセンブルグ	151,695,135	0.32
	スウェーデン	148,408,337	0.31
	フィンランド	109,171,834	0.23
	シンガポール	92,831,453	0.19
	イタリア	88,514,007	0.19
	イスラエル	60,971,631	0.13
	小計	45,243,235,657	94.92
投資証券	アメリカ	854,165,424	1.79
	カナダ	16,334,392	0.03
	小計	870,499,816	1.83
預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,551,971,480	3.26
合計(純資産総額)		47,665,706,953	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2016年8月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	23,704,596	0.05
為替予約取引(売建)	日本	23,699,602	△0.05

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。