(1)【投資状況】

(2017年8月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	6,167,470,130	101.35
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△82,159,643	△1.35
合計(純資産総額)		6,085,310,487	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2017年8月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	5,567,568,830	△91.49

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

		(2017年8月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	27,740,103,944	54.04
	日本	4,380,636,930	8.53
	イギリス	2,550,522,509	4.97
	フランス	2,354,062,184	4.59
	ドイツ	2,092,953,431	4.08
	カナダ	1,817,186,982	3.54
	オランダ	1,711,574,509	3.33
	スイス	1,439,625,085	2.80
	オーストラリア	1,132,112,257	2.21
	ジャージィー	912,647,730	1.78
	アイルランド	657,220,440	1.28
	スペイン	593,892,416	1.16
	デンマーク	492,604,022	0.96
	香港	414,342,115	0.81
	ケイマン諸島	259,643,944	0.51
	イタリア	258,909,129	0.50
	ノルウェー	184,591,190	0.36
	スウェーデン	172,732,555	0.34
	バミューダ	114,437,512	0.22
	シンガポール	98,490,877	0.19
	イスラエル	55,134,743	0.11
	ルクセンブルグ	36,263,264	0.07
	中国	23,823,324	0.05
	小計	49,493,511,092	96.42
投資証券	アメリカ	772,838,535	1.51
	小計	772,838,535	1.51
預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,064,827,125	2.07
合計(純資産総額)		51,331,176,752	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2017年8月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	19,098,755	0.04
為替予約取引(売建)	日本	19,006,744	△0.04

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。