半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/08/01-2024/07/31)

(1)【投資状況】

(2024年2月29日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	5,752,507,367	100.54
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△31,168,427	△0.54
合計(純資産総額)		5,721,338,940	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2024年2月29日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	5,317,523,281	△92.94

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド

		(2024年2月29日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	47,004,325,731	66.71
	日本	4,286,314,890	6.08
	フランス	2,946,565,306	4.18
	イギリス	2,277,671,092	3.23
	オランダ	2,099,461,918	2.98
	カナダ	2,091,980,929	2.97
	ドイツ	1,192,078,125	1.69
	スイス	1,142,905,911	1.62
	アイルランド	1,142,881,691	1.62
	オーストラリア	1,141,357,629	1.62
	ジャージィー	507,951,760	0.72
	デンマーク	442,301,734	0.63
	スペイン	349,942,762	0.50
	スウェーデン	335,258,390	0.48
	香港	301,006,764	0.43
	フィンランド	239,067,252	0.34
	オランダ領キュラソー	196,427,153	0.28
	ニュージーランド	129,882,604	0.18
	イタリア	129,105,422	0.18
	ケイマン諸島	123,954,023	0.18
	ノルウェー	117,608,501	0.17
	シンガポール	31,169,776	0.04
	オーストリア	31,071,830	0.04
	小計	68,260,291,193	96.88
新株予約権証券	カナダ	0	0.00
	小計	0	0.00
投資証券	アメリカ	974,337,809	1.38
	オーストラリア	160,027,555	0.23
	小計	1,134,365,364	1.61
預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,062,088,737	1.51
合計(純資産総額)		70,456,745,294	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2024年2月29日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	35,057,179	0.05
為替予約取引(売建)	日本	35,054,079	△0.05

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。