有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年8月30日-平成26年8月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (平成25年 8月29日現在) | 第13期 (平成26年 8月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,876,910 | 14,602,940 |
| 投資信託受益証券 | 718,317,150 | 819,677,954 |
| 未収入金 | - | 13,503,711 |
| 未収利息 | 25 | 28 |
| 流動資産合計 | 730,194,085 | 847,784,633 |
| 資産合計 | 730,194,085 | 847,784,633 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 819,924 | 7,296,883 |
| 未払収益分配金 | 308,446 | 303,385 |
| 未払解約金 | 12,454 | 9,166,850 |
| 未払受託者報酬 | 118,877 | 129,639 |
| 未払委託者報酬 | 2,654,973 | 2,895,174 |
| その他未払費用 | 11,824 | 12,903 |
| 流動負債合計 | 3,926,498 | 19,804,834 |
| 負債合計 | 3,926,498 | 19,804,834 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 616,893,170 | 606,770,094 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 109,374,417 | 221,209,705 |
| (分配準備積立金) | 54,243,953 | 126,766,376 |
| 元本等合計 | 726,267,587 | 827,979,799 |
| 純資産合計 | 726,267,587 | 827,979,799 |
| 負債純資産合計 | 730,194,085 | 847,784,633 |
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