有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/08/30-2024/08/29)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 (2023年 8月29日現在) | 第23期 (2024年 8月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,496,821 | 14,465,714 |
| 投資信託受益証券 | 771,208,282 | 887,467,958 |
| 未収入金 | 2,196,351 | - |
| 未収利息 | - | 93 |
| 流動資産合計 | 786,901,454 | 901,933,765 |
| 資産合計 | 786,901,454 | 901,933,765 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 134,969 | 131,414 |
| 未払解約金 | 5,195,578 | 674,863 |
| 未払受託者報酬 | 118,013 | 151,013 |
| 未払委託者報酬 | 2,635,642 | 3,372,752 |
| 未払利息 | 17 | - |
| その他未払費用 | 11,738 | 15,041 |
| 流動負債合計 | 8,095,957 | 4,345,083 |
| 負債合計 | 8,095,957 | 4,345,083 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 269,938,100 | 262,828,743 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 508,867,397 | 634,759,939 |
| (分配準備積立金) | 241,132,519 | 306,834,492 |
| 元本等合計 | 778,805,497 | 897,588,682 |
| 純資産合計 | 778,805,497 | 897,588,682 |
| 負債純資産合計 | 786,901,454 | 901,933,765 |
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