- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年8月30日-平成27年8月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成26年 8月29日現在) | 第14期 (平成27年 8月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,602,940 | 29,519,606 |
| 投資信託受益証券 | 819,677,954 | 950,239,785 |
| 未収入金 | 13,503,711 | 15,575,004 |
| 未収利息 | 28 | 54 |
| 流動資産合計 | 847,784,633 | 995,334,449 |
| 資産合計 | 847,784,633 | 995,334,449 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 7,296,883 | 8,864,290 |
| 未払収益分配金 | 303,385 | 293,548 |
| 未払解約金 | 9,166,850 | 22,361,190 |
| 未払受託者報酬 | 129,639 | 160,605 |
| 未払委託者報酬 | 2,895,174 | 3,586,750 |
| その他未払費用 | 12,903 | 15,997 |
| 流動負債合計 | 19,804,834 | 35,282,380 |
| 負債合計 | 19,804,834 | 35,282,380 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 606,770,094 | 587,096,219 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 221,209,705 | 372,955,850 |
| (分配準備積立金) | 126,766,376 | 165,088,714 |
| 元本等合計 | 827,979,799 | 960,052,069 |
| 純資産合計 | 827,979,799 | 960,052,069 |
| 負債純資産合計 | 847,784,633 | 995,334,449 |
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