有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年8月30日-令和2年8月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2019年 8月29日現在) | 第19期 (2020年 8月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,746,909 | 10,487,429 |
| 投資信託受益証券 | 801,363,319 | 723,928,274 |
| 未収入金 | 4,854,234 | 8,779,293 |
| 流動資産合計 | 819,964,462 | 743,194,996 |
| 資産合計 | 819,964,462 | 743,194,996 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 4,517,016 | - |
| 未払収益分配金 | 242,721 | 194,140 |
| 未払解約金 | 725,045 | 10,570,658 |
| 未払受託者報酬 | 143,856 | 116,245 |
| 未払委託者報酬 | 3,212,790 | 2,596,017 |
| 未払利息 | 19 | 15 |
| その他未払費用 | 14,319 | 11,566 |
| 流動負債合計 | 8,855,766 | 13,488,641 |
| 負債合計 | 8,855,766 | 13,488,641 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 485,443,148 | 388,281,153 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 325,665,548 | 341,425,202 |
| (分配準備積立金) | 149,454,850 | 97,413,129 |
| 元本等合計 | 811,108,696 | 729,706,355 |
| 純資産合計 | 811,108,696 | 729,706,355 |
| 負債純資産合計 | 819,964,462 | 743,194,996 |
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