有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/08/30-2023/08/29)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (2022年 8月29日現在) | 第22期 (2023年 8月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,107,806 | 13,496,821 |
| 投資信託受益証券 | 617,274,096 | 771,208,282 |
| 未収入金 | - | 2,196,351 |
| 流動資産合計 | 626,381,902 | 786,901,454 |
| 資産合計 | 626,381,902 | 786,901,454 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 129,500 | 134,969 |
| 未払解約金 | 2,393,397 | 5,195,578 |
| 未払受託者報酬 | 107,325 | 118,013 |
| 未払委託者報酬 | 2,396,827 | 2,635,642 |
| 未払利息 | 8 | 17 |
| その他未払費用 | 10,666 | 11,738 |
| 流動負債合計 | 5,037,723 | 8,095,957 |
| 負債合計 | 5,037,723 | 8,095,957 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 259,000,837 | 269,938,100 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 362,343,342 | 508,867,397 |
| (分配準備積立金) | 147,024,165 | 241,132,519 |
| 元本等合計 | 621,344,179 | 778,805,497 |
| 純資産合計 | 621,344,179 | 778,805,497 |
| 負債純資産合計 | 626,381,902 | 786,901,454 |
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