有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年8月31日-令和4年8月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (2021年 8月30日現在) | 第21期 (2022年 8月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,107,485 | 9,107,806 |
| 投資信託受益証券 | 768,260,976 | 617,274,096 |
| 流動資産合計 | 781,368,461 | 626,381,902 |
| 資産合計 | 781,368,461 | 626,381,902 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 166,381 | 129,500 |
| 未払解約金 | 1,858,736 | 2,393,397 |
| 未払受託者報酬 | 133,062 | 107,325 |
| 未払委託者報酬 | 2,971,672 | 2,396,827 |
| 未払利息 | 12 | 8 |
| その他未払費用 | 13,245 | 10,666 |
| 流動負債合計 | 5,143,108 | 5,037,723 |
| 負債合計 | 5,143,108 | 5,037,723 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 332,763,015 | 259,000,837 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 443,462,338 | 362,343,342 |
| (分配準備積立金) | 189,050,611 | 147,024,165 |
| 元本等合計 | 776,225,353 | 621,344,179 |
| 純資産合計 | 776,225,353 | 621,344,179 |
| 負債純資産合計 | 781,368,461 | 626,381,902 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
