有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年8月30日-平成29年8月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (平成28年 8月29日現在) | 第16期 (平成29年 8月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,485,120 | 19,195,341 |
| 投資信託受益証券 | 841,384,588 | 918,866,353 |
| 流動資産合計 | 855,869,708 | 938,061,694 |
| 資産合計 | 855,869,708 | 938,061,694 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,342,294 | - |
| 未払収益分配金 | 306,970 | 261,920 |
| 未払解約金 | 233,055 | 574,722 |
| 未払受託者報酬 | 141,459 | 152,746 |
| 未払委託者報酬 | 3,159,210 | 3,411,360 |
| 未払利息 | 20 | 29 |
| その他未払費用 | 14,085 | 15,212 |
| 流動負債合計 | 5,197,093 | 4,415,989 |
| 負債合計 | 5,197,093 | 4,415,989 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 613,941,839 | 523,840,115 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 236,730,776 | 409,805,590 |
| (分配準備積立金) | 121,395,824 | 171,473,057 |
| 元本等合計 | 850,672,615 | 933,645,705 |
| 純資産合計 | 850,672,615 | 933,645,705 |
| 負債純資産合計 | 855,869,708 | 938,061,694 |
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