有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/08/30-2025/08/29)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 (2024年 8月29日現在) | 第24期 (2025年 8月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,465,714 | 28,150,932 |
| 投資信託受益証券 | 887,467,958 | 981,513,105 |
| 未収利息 | 93 | 377 |
| 流動資産合計 | 901,933,765 | 1,009,664,414 |
| 資産合計 | 901,933,765 | 1,009,664,414 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 131,414 | - |
| 未払解約金 | 674,863 | 2,974,275 |
| 未払受託者報酬 | 151,013 | 151,371 |
| 未払委託者報酬 | 3,372,752 | 3,380,427 |
| その他未払費用 | 15,041 | 15,072 |
| 流動負債合計 | 4,345,083 | 6,521,145 |
| 負債合計 | 4,345,083 | 6,521,145 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 262,828,743 | 246,259,902 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 634,759,939 | 756,883,367 |
| (分配準備積立金) | 306,834,492 | 402,471,490 |
| 元本等合計 | 897,588,682 | 1,003,143,269 |
| 純資産合計 | 897,588,682 | 1,003,143,269 |
| 負債純資産合計 | 901,933,765 | 1,009,664,414 |
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